Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Obducat AB (publ) - Equity Right Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -14 | -13 | -14 | 2 | -2 | -4 | -7 | -11 | -14 | -14 | -10 | -11 | 3 | 8 | 16 | 1 | -12 | -16 | -36 | -33 |
| Zmiana (%) | -7,11 | 6,56 | -111,28 | -229,01 | 101,52 | 67,25 | 70,17 | 24,48 | 1,16 | -27,20 | 8,54 | -122,97 | 194,04 | 105,32 | -92,66 | -1 152,53 | 30,57 | 126,15 | -6,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 747,48 | 4 207,62 | 357,73 | 17,08 | -136,52 | -334,18 | -388,99 | 130,40 | -1 336,98 | -271,01 | 1 175,71 | -3 240,06 | -276,55 | -137,19 | 3 269,18 | 693,33 | 706,22 | -2 646,80 | 4 049,54 | -727,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -6 | -5 | -5 | -6 | -2 | -2 | -7 | -6 | -6 | -6 | -2 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 22,75 | -6,33 | -6,45 | -16,19 | -31,00 | 4,95 | 107,88 | -9,33 | -10,20 | 17,99 | -69,30 | -1,09 | 297,21 | -15,14 | 10,64 | 0,62 | -74,23 | -66,39 | 41,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 828,57 | 1 768,87 | 132,21 | -52,37 | -271,86 | -227,86 | -166,43 | 68,16 | -509,03 | -91,60 | 644,04 | -502,02 | 184,48 | 123,63 | -1 217,61 | -3 894,55 | 379,24 | -280,47 | 63,78 | -17,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 18 | 18 | 15 | 12 | 7 | 8 | 11 | 9 | 20 | 24 | 15 | 13 | -2 | -6 | -9 | 5 | 17 | 18 | 35 | 39 |
| Zmiana (%) | -0,24 | -16,85 | -18,06 | -39,33 | 7,17 | 42,30 | -23,67 | 139,69 | 18,64 | -37,63 | -12,01 | -113,46 | 250,42 | 48,01 | -158,49 | 208,56 | 7,03 | 95,95 | 9,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7 475,63 | -5 877,15 | -389,93 | 135,29 | 508,45 | 661,87 | 655,48 | -98,57 | 1 946,01 | 462,65 | -1 719,64 | 3 841,79 | 192,18 | 113,62 | -1 951,78 | 3 300,00 | -985,40 | 3 027,27 | -4 013,21 | 844,85 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | -4 | 9 | 1 | 1 | 2 | -9 | 1 | 5 | -1 | 0 | -1 | -6 | 0 | 0 | -2 | 1 | -1 | 5 |
| Zmiana (%) | 26,89 | 1 153,31 | -336,17 | -83,86 | -17,67 | 43,69 | -607,62 | -112,14 | 399,05 | -116,78 | -139,39 | -369,16 | 492,72 | -108,62 | -65,41 | -1 133,33 | -134,84 | -247,81 | -620,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
